Rouvier Patrimoine C

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VL au 23/05/2017

58,43 €

YTD

+1,6 %

Performance annualisée depuis la création

+5,3 %

Niveau de risque
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Fonds à dominante obligataire

 

Objectifs

  • Support adapté à une épargne de précaution de 2 à 5 ans
  • Il vise à concilier une performance supérieure à celle des obligations d’Etat de la zone euro à 2/3 ans et à afficher une volatilité faible (de l’ordre de 3% depuis juin 1991)

Univers d’investissement

  • 70% minimum : obligations investment grade (au moins BBB-) libellées en euro
  • 30% maximum : autres supports essentiellement actions européennes

Processus

  • obligations : sélectionner des emprunts en analysant le risque de signature et le niveau de rémunération
  • actions : investir dans des titres de sociétés présentant une rentabilité régulière et une volatilité réduite

Évolution du fonds

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Equipe de gestion

Caractéristiques

Nombre de parts 5 155 185
Actif net du compartiment 325 994 924 €
Code ISIN LU1100077442
Dominante fiscale Capitalisation
Frais courants 2016 1,04 % de l'actif net par an (dont 0,90 % de frais de gestion)
Commission de souscription 1 % (taux maximum)
Commission de rachat Néant
Dépositaire Banque de Luxembourg
Valorisation Quotidienne
Valorisateur EFA
Durée minimum de placement recommandée Supérieure à 2 ans
Date de création 07/06/1991

Mentions légales

Les informations présentées ci-dessus ne constituent ni une offre de souscription ni un conseil en investissement. Pour une information complète sur les orientations stratégiques, les frais, l’ensemble des risques et la durée de placement recommandée, nous vous invitons à prendre connaissance du prospectus, des DICI et autres informations réglementaires accessibles sur notre site www.rouvierassocies.com ou gratuitement sur simple demande au siège de la société.

Performance annuelle
Rouvier Patrimoine C
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993
2,6% 1,6% 1,7% 7,5% 10,8% -1,5% 3,7% 11,9% 0,7% 3,7% 2,5% 1,9% 3,5% 3,6% 8,4% 5,0% 3,9% -0,7% 8,5% 4,7% 9,9% 9,8% -3,3% 24,8%
  Rouvier Patrimoine CEMTX
Depuis le début de l'année 1,6 %-0,3 %
Sur 1 an glissant 4,3 %-0,2 %
Sur 3 ans glissants 6,0 %1,6 %
Sur 5 ans glissants 25,7 %7,7 %
Sur 10 ans glissants 50,6 %-
Depuis la création (cumulées) 283,1 %-
Depuis la création (annualisées) 5,3 %-

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